Modifican reporte sobre posibles incumplimientos evidenciados por los custodios de valores

La Superintendencia Financiera actualizó la estructura de captura de la información para estandarizar el cálculo de los límites aplicables a los fondos de inversión colectiva y fondos voluntarios de pensiones, para crear un entorno homogéneo por parte de los custodios de valores en el reporte de información.

Por eso modificó la proforma F.7000-20 (formato 535) “Incumplimientos y/o posibles incumplimientos evidenciados por los custodios de valores en desarrollo de las operaciones que realizan los FIC y portafolios de los FVP”, que está en el anexo 1 de la Circular Básica Contable y Financiera, para incorporar instrucciones relacionadas con la descripción de la base de cálculo, el valor base y el NIT de los mencionados fondos e incluir categorías asociadas al control de límites normativos.

Las entidades deberán realizar pruebas obligatorias entre el 13 y el 17 de junio con la información correspondiente al corte del 31 de mayo del 2022.