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Superfinanciera certifica porcentajes de cobertura de riesgo de tasa de interés y de tasa de cambio

Estos porcentajes aplicarán durante el último trimestre del 2022.
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04 de Octubre de 2022

A través de la Resolución 1330, la Superintendencia Financiera certificó los porcentajes de cobertura de riesgo de tasa de interés y de tasa de cambio para la proyección de intereses y del saldo de la deuda de los entes territoriales.

De acuerdo con las modificaciones planteadas en la disposición, así se deberán calcular las diferentes tasas:

  • Cobertura de riesgo de tasa de cambio:

Para el cálculo del saldo de la deuda al 31 de diciembre de 2022, la tasa de cambio estresada corresponde a:

𝑇𝑅𝑀'𝑡 = 𝑇𝑅𝑀𝑡 ∗ (1 + (0.12923 ∗ 𝑛/365))

Para el cálculo del saldo de la deuda para vigencias posteriores, la tasa estresada corresponde a:

𝑇𝑅𝑀'𝑗 = 𝑇𝑅𝑀𝑗 ∗ (1 + 0.12923)

  • Cobertura de riesgo de tasa de interés extranjera: se utilizará una tasa de interés de referencia estresada que se define como:

𝑟' 𝑗 = 𝑟𝑗 ∗ (1 + 0.921)

  • Cobertura de riesgo de tasa de interés interna: se utilizará una tasa de interés de referencia estresada que se define como:

𝑟'𝑗 = 𝑟𝑡 ∗ (1 + 0.921)

Estas fórmulas comenzarán a regir a partir de este mes de octubre, hasta diciembre del 2022.

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